| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 783.00 | 55 738.00 | 37 044.00 | 92 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 744.00 | 112 180.00 | 108 564.00 | 220 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 923.00 | 187 353.00 | 205 570.00 | 392 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 771.00 | 1 230.00 | 643 541.00 | 644 771.00 |
BZ Autres créances | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
CF Disponibilités | 429 303.00 | | 429 303.00 | 429 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 846.00 | 1 230.00 | 1 249 616.00 | 1 250 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 770.00 | 188 583.00 | 1 455 186.00 | 1 643 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 394 176.00 | | | 394 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
DL TOTAL (I) | 584 756.00 | | | 584 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 602.00 | | | 81 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 216.00 | | | 483 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 022.00 | | | 305 022.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 430.00 | | | 870 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 186.00 | | | 1 455 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 223.00 | | | 789 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 408 376.00 | | 3 408 376.00 | 3 408 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 376.00 | | 3 408 376.00 | 3 408 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 462.00 | | | 3 474 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 981.00 | | | 3 416 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 673.00 | | 5 657.00 | 446 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 438.00 | 59 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 407.00 | 392 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 969.00 | 313 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 303.00 | | 4 192.00 | 363 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 934.00 | | 1 465.00 | 63 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 939.00 | 58 037.00 | 49 623.00 | 178 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 504.00 | 58 037.00 | 49 623.00 | 159 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 643.00 | 1 230.00 | 1 643.00 | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643.00 | 1 230.00 | 1 643.00 | 1 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643.00 | 1 230.00 | 1 643.00 | 1 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | 1 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 216.00 | 483 216.00 | | 483 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
UX Autres créances clients | 643 505.00 | 643 505.00 | | 643 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 268.00 | 88 268.00 | | 88 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 504.00 | 821 543.00 | 59 961.00 | 881 504.00 |
VW T.V.A. | 102 809.00 | 102 809.00 | | 102 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 430.00 | 789 223.00 | | 870 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
ST Autres comptes | 224 133.00 | | | 224 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 157.00 | | | 211 157.00 |
YT Sous‐traitance | 1 921 439.00 | | | 1 921 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 189.00 | | | 564 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 155.00 | | | 454 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 380 300.00 | | | 2 380 300.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |