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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 732.00 | 83 209.00 | 56 523.00 | 139 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 971.00 | 190 792.00 | 31 179.00 | 221 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 035.00 | | 137 035.00 | 137 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 174.00 | 293 436.00 | 224 738.00 | 518 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 161.00 | 1 340.00 | 817 821.00 | 819 161.00 |
BZ Autres créances | 111 348.00 | | 111 348.00 | 111 348.00 |
CF Disponibilités | 371 375.00 | | 371 375.00 | 371 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 118.00 | | 123 118.00 | 123 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 003.00 | 1 340.00 | 1 423 663.00 | 1 425 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 177.00 | 294 776.00 | 1 648 401.00 | 1 943 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 247 463.00 | | | 247 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 629.00 | | | 183 629.00 |
DL TOTAL (I) | 564 192.00 | | | 564 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 414.00 | | | 655 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 973.00 | | | 391 973.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 208.00 | | | 1 084 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 401.00 | | | 1 648 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 729.00 | | | 1 076 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 701 276.00 | | 4 701 276.00 | 4 701 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 276.00 | | 4 701 276.00 | 4 701 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 743 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 372.00 | | | 4 770 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 742.00 | | | 4 586 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 629.00 | | | 183 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 548.00 | | 121 255.00 | 417 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 628.00 | 518 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 628.00 | 361 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 589.00 | | 44 744.00 | 337 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 523.00 | | 76 511.00 | 60 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 054.00 | 62 467.00 | 16 085.00 | 247 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 619.00 | 62 467.00 | 16 085.00 | 227 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 414.00 | 655 414.00 | | 655 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 072.00 | 154 072.00 | | 154 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 719.00 | 96 719.00 | | 96 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 035.00 | | 137 035.00 | 137 035.00 |
UX Autres créances clients | 816 443.00 | 816 443.00 | | 816 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 107 275.00 | 107 275.00 | | 107 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 944.00 | 27 465.00 | 7 478.00 | 34 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 118.00 | 123 118.00 | | 123 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 663.00 | 1 053 628.00 | 137 035.00 | 1 190 663.00 |
VW T.V.A. | 120 146.00 | 120 146.00 | | 120 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 208.00 | 1 076 729.00 | 7 478.00 | 1 084 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
ST Autres comptes | 230 237.00 | | | 230 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 424.00 | | | 268 424.00 |
YT Sous‐traitance | 2 778 917.00 | | | 2 778 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 031.00 | | | 687 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 888.00 | | | 648 888.00 |
ZE Dividendes | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 309 051.00 | | | 3 309 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |