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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 035.00 | 61 071.00 | 48 963.00 | 110 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 553.00 | 166 547.00 | 61 006.00 | 227 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 548.00 | 247 054.00 | 170 493.00 | 417 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 189.00 | | 773 189.00 | 773 189.00 |
BZ Autres créances | 93 492.00 | | 93 492.00 | 93 492.00 |
CF Disponibilités | 245 084.00 | | 245 084.00 | 245 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 767.00 | | 71 767.00 | 71 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 534.00 | | 1 183 534.00 | 1 183 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 082.00 | 247 054.00 | 1 354 028.00 | 1 601 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 211 656.00 | | | 211 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 806.00 | | | 159 806.00 |
DL TOTAL (I) | 504 563.00 | | | 504 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 689.00 | | | 516 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 071.00 | | | 288 071.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 465.00 | | | 849 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 028.00 | | | 1 354 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 256.00 | | | 829 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 066 965.00 | | 5 066 965.00 | 5 066 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 965.00 | | 5 066 965.00 | 5 066 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 869.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 890.00 | | | 5 132 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973 084.00 | | | 4 973 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 806.00 | | | 159 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 923.00 | | 41 792.00 | 392 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 168.00 | 417 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 168.00 | 337 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 527.00 | | 41 230.00 | 313 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 961.00 | | 562.00 | 59 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 353.00 | 76 869.00 | 17 168.00 | 187 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 918.00 | 76 869.00 | 17 168.00 | 167 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 689.00 | 516 689.00 | | 516 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 351.00 | 104 351.00 | | 104 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
UX Autres créances clients | 773 189.00 | 773 189.00 | | 773 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 89 801.00 | 89 801.00 | | 89 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 417.00 | 24 208.00 | 20 209.00 | 44 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 767.00 | 71 767.00 | | 71 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 973.00 | 938 449.00 | 60 523.00 | 998 973.00 |
VW T.V.A. | 103 095.00 | 103 095.00 | | 103 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 465.00 | 829 256.00 | 20 209.00 | 849 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
ST Autres comptes | 247 460.00 | | | 247 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 969.00 | | | 266 969.00 |
YT Sous‐traitance | 3 023 915.00 | | | 3 023 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 442.00 | | | 815 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684 929.00 | | | 684 929.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 590 711.00 | | | 3 590 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |