| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 900.00 | 43 825.00 | 46 074.00 | 89 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 403.00 | 115 679.00 | 157 724.00 | 273 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 934.00 | | 63 934.00 | 63 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 673.00 | 178 939.00 | 267 733.00 | 446 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 563.00 | 1 643.00 | 737 920.00 | 739 563.00 |
BZ Autres créances | 101 525.00 | | 101 525.00 | 101 525.00 |
CF Disponibilités | 280 092.00 | | 280 092.00 | 280 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 572.00 | 1 643.00 | 1 145 929.00 | 1 147 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 246.00 | 180 582.00 | 1 413 663.00 | 1 594 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 304 836.00 | | | 304 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 339.00 | | | 89 339.00 |
DL TOTAL (I) | 527 276.00 | | | 527 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 308.00 | | | 157 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 705.00 | | | 400 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 734.00 | | | 327 734.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 387.00 | | | 886 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 663.00 | | | 1 413 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 936.00 | | | 796 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 634 856.00 | | 3 634 856.00 | 3 634 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 856.00 | | 3 634 856.00 | 3 634 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 129.00 | | | 112 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 732.00 | | | 3 771 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 392.00 | | | 3 682 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 339.00 | | | 89 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 980.00 | | 152 984.00 | 361 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 63 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 290.00 | 446 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 290.00 | 363 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 745.00 | | 151 849.00 | 230 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 800.00 | | 1 134.00 | 111 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 868.00 | 37 362.00 | 19 290.00 | 160 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 433.00 | 37 362.00 | 19 290.00 | 141 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | 608.00 | | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | 608.00 | | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | 608.00 | | 1 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 705.00 | 400 705.00 | | 400 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 881.00 | 125 881.00 | | 125 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 934.00 | | 63 934.00 | 63 934.00 |
UX Autres créances clients | 737 591.00 | 737 591.00 | | 737 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 305.00 | 66 854.00 | 89 450.00 | 156 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 755.00 | | | 116 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 414.00 | 867 479.00 | 63 934.00 | 931 414.00 |
VW T.V.A. | 108 867.00 | 108 867.00 | | 108 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 387.00 | 796 936.00 | 89 450.00 | 886 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
ST Autres comptes | 264 101.00 | | | 264 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 388.00 | | | 208 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
YT Sous‐traitance | 2 061 870.00 | | | 2 061 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 045.00 | | | 609 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 875.00 | | | 459 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 561 804.00 | | | 2 561 804.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |