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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 303.00 | 20 438.00 | 87 865.00 | 108 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 834.00 | 25 969.00 | 87 865.00 | 113 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 721 922.00 | | 1 721 922.00 | 1 721 922.00 |
CF Disponibilités | 368 074.00 | | 368 074.00 | 368 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 551.00 | | 2 097 551.00 | 2 097 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 385.00 | 25 969.00 | 2 185 416.00 | 2 211 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 973 113.00 | | | 973 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 557.00 | | | 1 094 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 942.00 | | | 311 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
EA Autres dettes | 714 292.00 | | | 714 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 860.00 | | | 1 090 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 416.00 | | | 2 185 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 860.00 | | | 1 090 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 770.00 | | -5 770.00 | -5 770.00 |
FG Production vendue services | 748 110.00 | | 748 110.00 | 748 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 340.00 | | 742 340.00 | 742 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 901.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 086.00 | | | 772 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 566.00 | | | 692 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 525.00 | 572.00 | | 3 525.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 244.00 | 9 467.00 | | 2 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 769.00 | 10 039.00 | | 5 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 769.00 | 10 039.00 | | 5 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 942.00 | 311 942.00 | | 311 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 292.00 | 714 292.00 | | 714 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 860.00 | 1 090 860.00 | | 1 090 860.00 |