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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 302.00 | 63 174.00 | 45 128.00 | 108 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 833.00 | 68 705.00 | 45 128.00 | 113 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BZ Autres créances | 102 606.00 | | 102 606.00 | 102 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 110 152.00 | | 110 152.00 | 110 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 180.00 | | 2 426 180.00 | 2 426 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 013.00 | 68 705.00 | 2 471 308.00 | 2 540 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 508 216.00 | | | 1 508 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 121.00 | | | -53 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 019.00 | | | 1 497 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 046.00 | | | 96 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
EA Autres dettes | 812 713.00 | | | 812 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 288.00 | | | 973 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 308.00 | | | 2 471 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 288.00 | | | 973 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 235.00 | 80 243.00 | 201 478.00 | 121 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 235.00 | 80 243.00 | 201 478.00 | 121 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | -932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 745.00 | | | 219 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 866.00 | | | 272 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 121.00 | | | -53 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 835.00 | | | 113 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 480.00 | 9 225.00 | | 59 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 950.00 | 9 225.00 | | 53 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 046.00 | 96 046.00 | | 96 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 714.00 | 812 714.00 | | 812 714.00 |
UX Autres créances clients | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 607.00 | 102 607.00 | | 102 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 027.00 | 116 027.00 | | 116 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 289.00 | 973 289.00 | | 973 289.00 |