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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 302.00 | 53 949.00 | 54 353.00 | 108 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 833.00 | 59 480.00 | 54 353.00 | 113 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BZ Autres créances | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 221 922.00 | | 2 221 922.00 | 2 221 922.00 |
CF Disponibilités | 742 420.00 | | 742 420.00 | 742 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 169.00 | | 3 037 169.00 | 3 037 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 002.00 | 59 480.00 | 3 091 522.00 | 3 151 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 421 130.00 | | | 1 421 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 140.00 | | | 1 550 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 358.00 | | | 587 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 992.00 | | | 255 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 761.00 | | | 71 761.00 |
EA Autres dettes | 626 270.00 | | | 626 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 382.00 | | | 1 541 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 522.00 | | | 3 091 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 382.00 | | | 1 541 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 619.00 | 398 110.00 | 685 729.00 | 287 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 619.00 | 398 110.00 | 685 729.00 | 287 619.00 |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 692.00 | | | 698 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 605.00 | | | 611 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 834.00 | | | 113 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 099.00 | 5 381.00 | | 54 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 568.00 | 5 381.00 | | 48 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 359.00 | 587 359.00 | | 587 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 992.00 | 255 992.00 | | 255 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 270.00 | 626 270.00 | | 626 270.00 |
UX Autres créances clients | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 382.00 | 1 541 382.00 | | 1 541 382.00 |