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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 303.00 | 29 905.00 | 78 398.00 | 108 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 834.00 | 35 436.00 | 78 398.00 | 113 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BZ Autres créances | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 821 922.00 | | 1 821 922.00 | 1 821 922.00 |
CF Disponibilités | 602 397.00 | | 602 397.00 | 602 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 713.00 | | 2 447 713.00 | 2 447 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 547.00 | 35 436.00 | 2 526 111.00 | 2 561 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 052 633.00 | | | 1 052 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 172.00 | | | 1 178 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 056.00 | | | 234 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
EA Autres dettes | 1 043 539.00 | | | 1 043 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 939.00 | | | 1 347 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 111.00 | | | 2 526 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 939.00 | | | 1 347 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 006.00 | | -6 006.00 | -6 006.00 |
FG Production vendue services | 855 994.00 | | 855 994.00 | 855 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 988.00 | | 849 988.00 | 849 988.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 467.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 356.00 | | | 879 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 741.00 | | | 795 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 005.00 | 41 883.00 | | 23 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 056.00 | 234 056.00 | | 234 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 538.00 | 1 024 660.00 | | 1 043 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 938.00 | 1 347 938.00 | | 1 347 938.00 |