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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 302.00 | 48 568.00 | 59 734.00 | 108 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 833.00 | 54 099.00 | 59 734.00 | 113 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321 922.00 | | 1 321 922.00 | 1 321 922.00 |
CF Disponibilités | 1 687 316.00 | | 1 687 316.00 | 1 687 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 731.00 | | 3 036 731.00 | 3 036 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 565.00 | 54 099.00 | 3 096 466.00 | 3 150 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 274 141.00 | | | 1 274 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 989.00 | | | 146 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 054.00 | | | 1 463 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 996.00 | | | 556 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 125.00 | | | 229 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
EA Autres dettes | 799 658.00 | | | 799 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 412.00 | | | 1 633 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 466.00 | | | 3 096 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 412.00 | | | 1 633 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 410.00 | 582 252.00 | 982 662.00 | 400 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 410.00 | 582 252.00 | 982 662.00 | 400 410.00 |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 152.00 | | | 1 015 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 162.00 | | | 868 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 989.00 | | | 146 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 834.00 | | | 113 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 874.00 | 9 225.00 | | 44 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 343.00 | 9 225.00 | | 39 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 126.00 | 229 126.00 | | 229 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 659.00 | 799 659.00 | | 799 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 556 997.00 | 556 997.00 | | 556 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 412.00 | 1 633 412.00 | | 1 633 412.00 |