| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 303.00 | 63 535.00 | 48 767.00 | 112 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 877.00 | 63 535.00 | 1 184 341.00 | 1 247 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BZ Autres créances | 64 252.00 | | 64 252.00 | 64 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 695 779.00 | 97 720.00 | 5 598 059.00 | 5 695 779.00 |
CF Disponibilités | 788 710.00 | | 788 710.00 | 788 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 550 671.00 | 97 720.00 | 6 452 951.00 | 6 550 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 798 548.00 | 161 255.00 | 7 637 292.00 | 7 798 548.00 |
CU Autres participations | 1 135 574.00 | | 1 135 574.00 | 1 135 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 550.00 | 530 550.00 | | 530 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
DG Autres réserves | 6 443 077.00 | 6 512 010.00 | | 6 443 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 077.00 | 181 133.00 | | 130 077.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | 139.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 7 173 603.00 | 7 293 582.00 | | 7 173 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 1 233.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 5 952.00 | | 6 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 426.00 | 32 264.00 | | 6 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 525 000.00 | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 689.00 | 564 449.00 | | 463 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 292.00 | 7 858 032.00 | | 7 637 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 29.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 97.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -97.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 350.00 | 84 346.00 | | 18 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 793.00 | 388 245.00 | | 376 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 716.00 | 207 112.00 | | 246 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 077.00 | 181 133.00 | | 130 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 093.00 | | 2 491.00 | 1 246 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 1 247 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 112 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 519.00 | | 2 491.00 | 110 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 574.00 | | | 1 135 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 436.00 | 17 807.00 | 707.00 | 46 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 436.00 | 17 807.00 | 707.00 | 46 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139.00 | 9.00 | | 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 97 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | 97 729.00 | | 139.00 |
UG ‐ Financières | | 97 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VC Groupe et associés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 689.00 | 463 689.00 | | 463 689.00 |