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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 303.00 | 70 663.00 | 41 639.00 | 112 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 877.00 | 528 978.00 | 718 898.00 | 1 247 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BZ Autres créances | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 550 589.00 | 313 419.00 | 5 237 170.00 | 5 550 589.00 |
CF Disponibilités | 883 053.00 | | 883 053.00 | 883 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 475 245.00 | 313 419.00 | 6 161 826.00 | 6 475 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 122.00 | 842 397.00 | 6 880 724.00 | 7 723 122.00 |
CU Autres participations | 1 135 574.00 | 458 315.00 | 677 259.00 | 1 135 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 550.00 | 530 550.00 | | 530 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
DG Autres réserves | 6 463 154.00 | 6 443 077.00 | | 6 463 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 856.00 | 130 077.00 | | -571 856.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 6 491 746.00 | 7 173 603.00 | | 6 491 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 030.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 257.00 | 6 426.00 | | 7 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 000.00 | 450 000.00 | | 375 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 977.00 | 463 689.00 | | 388 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 724.00 | 7 637 292.00 | | 6 880 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 680 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 603.00 | 376 793.00 | | 224 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 459.00 | 246 716.00 | | 796 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 856.00 | 130 077.00 | | -571 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 877.00 | | | 1 247 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 303.00 | | | 112 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 574.00 | | | 1 135 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 536.00 | 7 128.00 | | 63 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 536.00 | 7 128.00 | | 63 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | | | 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 720.00 | 222 507.00 | 6 808.00 | 97 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 720.00 | 680 822.00 | 6 808.00 | 97 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 868.00 | 680 822.00 | 6 808.00 | 97 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 680 822.00 | 6 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VC Groupe et associés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 978.00 | 388 978.00 | | 388 978.00 |