| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 435.00 | 94 848.00 | 16 586.00 | 111 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 935.00 | 687 001.00 | 857 933.00 | 1 544 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 238 877.00 | | 238 877.00 | 238 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 890 315.00 | 86 958.00 | 3 803 357.00 | 3 890 315.00 |
CF Disponibilités | 1 036 189.00 | | 1 036 189.00 | 1 036 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 165 382.00 | 86 958.00 | 5 078 424.00 | 5 165 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 317.00 | 773 959.00 | 5 936 357.00 | 6 710 317.00 |
CU Autres participations | 1 433 500.00 | 592 153.00 | 841 347.00 | 1 433 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 550.00 | 530 550.00 | | 530 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
DG Autres réserves | 4 781 211.00 | 4 831 185.00 | | 4 781 211.00 |
DH Report à nouveau | 102 832.00 | -91 631.00 | | 102 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 297.00 | 254 491.00 | | 21 297.00 |
DL TOTAL (I) | 5 505 641.00 | 5 594 344.00 | | 5 505 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | 2 606.00 | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 5 928.00 | | 7 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827.00 | 11 833.00 | | 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 000.00 | 225 000.00 | | 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 716.00 | 245 368.00 | | 430 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 357.00 | 5 839 713.00 | | 5 936 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 558.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 10 896.00 | | 4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 068.00 | 589 603.00 | | 71 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 770.00 | 335 111.00 | | 49 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 297.00 | 254 491.00 | | 21 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 935.00 | | 300 000.00 | 1 244 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 500.00 | | 300 000.00 | 1 133 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 607.00 | 8 242.00 | | 86 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 607.00 | 8 242.00 | | 86 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 708.00 | 6 480.00 | 7 230.00 | 87 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 783.00 | 11 558.00 | 7 230.00 | 674 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 783.00 | 11 558.00 | 7 230.00 | 674 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 558.00 | 7 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VC Groupe et associés | 236 520.00 | | | 236 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 877.00 | 238 877.00 | | 238 877.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 716.00 | 430 716.00 | | 430 716.00 |