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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 435.00 | 86 607.00 | 24 828.00 | 111 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 935.00 | 673 682.00 | 571 253.00 | 1 244 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 86 464.00 | | 86 464.00 | 86 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 883 629.00 | 87 708.00 | 3 795 921.00 | 3 883 629.00 |
CF Disponibilités | 1 383 674.00 | | 1 383 674.00 | 1 383 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356 168.00 | 87 708.00 | 5 268 460.00 | 5 356 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 103.00 | 761 390.00 | 5 839 713.00 | 6 601 103.00 |
CU Autres participations | 1 133 500.00 | 587 075.00 | 546 425.00 | 1 133 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 550.00 | 530 550.00 | | 530 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
DG Autres réserves | 4 831 185.00 | 4 891 212.00 | | 4 831 185.00 |
DH Report à nouveau | -91 631.00 | | | -91 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 491.00 | -41 657.00 | | 254 491.00 |
DL TOTAL (I) | 5 594 344.00 | 5 449 854.00 | | 5 594 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606.00 | 3 100.00 | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 936.00 | | 5 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 833.00 | 1 268.00 | | 11 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 368.00 | 235 306.00 | | 245 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 713.00 | 5 685 160.00 | | 5 839 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 066.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 246 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 603.00 | 299 696.00 | | 589 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 111.00 | 341 354.00 | | 335 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 491.00 | -41 657.00 | | 254 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 303.00 | | 4 742.00 | 1 242 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 1 244 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110.00 | 111 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 303.00 | | 1 242.00 | 112 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 000.00 | | 3 500.00 | 1 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 650.00 | 9 067.00 | 2 110.00 | 79 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 650.00 | 9 067.00 | 2 110.00 | 79 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399 455.00 | 2 860.00 | 314 607.00 | 399 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 233.00 | 31 157.00 | 314 607.00 | 958 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 233.00 | 31 157.00 | 314 607.00 | 958 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 157.00 | 314 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VC Groupe et associés | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 864.00 | 88 864.00 | | 88 864.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 368.00 | 245 368.00 | | 245 368.00 |