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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 303.00 | 79 650.00 | 32 652.00 | 112 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 303.00 | 638 428.00 | 603 874.00 | 1 242 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 187 876.00 | 399 455.00 | 4 788 421.00 | 5 187 876.00 |
CF Disponibilités | 285 736.00 | | 285 736.00 | 285 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 740.00 | 399 455.00 | 5 081 285.00 | 5 480 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 044.00 | 1 037 883.00 | 5 685 160.00 | 6 723 044.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | 558 778.00 | 571 222.00 | 1 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 550.00 | 530 550.00 | | 530 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
DG Autres réserves | 4 891 212.00 | 6 463 154.00 | | 4 891 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 657.00 | -571 856.00 | | -41 657.00 |
DK Provisions réglementées | | 148.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 449 854.00 | 6 491 746.00 | | 5 449 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 6 720.00 | | 5 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268.00 | 7 257.00 | | 1 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 000.00 | 375 000.00 | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 306.00 | 388 977.00 | | 235 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 160.00 | 6 880 724.00 | | 5 685 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 696.00 | 224 603.00 | | 299 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 354.00 | 796 459.00 | | 341 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 657.00 | -571 856.00 | | -41 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 877.00 | | | 1 247 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 574.00 | 1 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 574.00 | 1 242 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 303.00 | | | 112 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 574.00 | | | 1 135 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 664.00 | 8 987.00 | | 70 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 664.00 | 8 987.00 | | 70 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 313 419.00 | 166 935.00 | 80 899.00 | 313 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 734.00 | 267 398.00 | 80 899.00 | 771 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 882.00 | 267 398.00 | 81 047.00 | 771 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 267 398.00 | 80 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 307.00 | 235 307.00 | | 235 307.00 |