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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 693 335.00 | | 693 335.00 | 693 335.00 |
AP Constructions | 3 011 060.00 | 1 086 273.00 | 1 924 786.00 | 3 011 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 821.00 | 100 243.00 | 3 578.00 | 103 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 146.00 | 249 903.00 | 26 243.00 | 276 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 363.00 | 1 436 420.00 | 2 747 943.00 | 4 184 363.00 |
BT Marchandises | 5 084 882.00 | | 5 084 882.00 | 5 084 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 599 669.00 | | 3 599 669.00 | 3 599 669.00 |
BZ Autres créances | 228 308.00 | 21 590.00 | 206 718.00 | 228 308.00 |
CF Disponibilités | 436 885.00 | | 436 885.00 | 436 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 352 636.00 | 21 590.00 | 9 331 046.00 | 9 352 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 537 000.00 | 1 458 010.00 | 12 078 989.00 | 13 537 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
DH Report à nouveau | 2 009 016.00 | | | 2 009 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 016.00 | | | 345 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 305.00 | | | 2 934 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 116.00 | | | 144 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986 329.00 | | | 4 986 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 931.00 | | | 3 242 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 719.00 | | | 642 719.00 |
EA Autres dettes | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 090 505.00 | | | 9 090 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 078 989.00 | | | 12 078 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 476 287.00 | | | 4 476 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 116.00 | | | 144 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 161 397.00 | 1 667 806.00 | 12 829 203.00 | 11 161 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 161 397.00 | 1 667 806.00 | 12 829 203.00 | 11 161 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 832 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 204 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 770.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 229 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 946.00 | | | -30 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 677.00 | | | 189 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 832 725.00 | | | 12 832 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 487 709.00 | | | 12 487 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 016.00 | | | 345 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 363.00 | | | 4 184 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 184 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 084 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 084 363.00 | | | 4 084 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 051.00 | 149 368.00 | | 1 287 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 051.00 | 149 368.00 | | 1 287 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 408.00 | 4 770.00 | | 49 408.00 |
6T Sur comptes clients | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 569.00 | | 1 979.00 | 23 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 978.00 | 4 770.00 | 1 979.00 | 72 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 770.00 | 1 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 984 516.00 | 370 298.00 | 922 852.00 | 4 984 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 931.00 | 3 242 931.00 | | 3 242 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 092.00 | 88 092.00 | | 88 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 099.00 | 165 099.00 | | 165 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 408.00 | 74 408.00 | | 74 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 599 669.00 | 3 599 669.00 | | 3 599 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 116.00 | 144 116.00 | | 144 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VP Divers | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 274.00 | 159 274.00 | | 159 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830 868.00 | 3 830 868.00 | | 3 830 868.00 |
VW T.V.A. | 284 276.00 | 284 276.00 | | 284 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 090 505.00 | 4 476 287.00 | 922 852.00 | 9 090 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |