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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 693 335.00 | | 693 335.00 | 693 335.00 |
AP Constructions | 3 011 060.00 | 1 448 259.00 | 1 562 801.00 | 3 011 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 904.00 | 37 679.00 | 2 225.00 | 39 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 643.00 | 276 429.00 | 3 214.00 | 279 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123 943.00 | 1 762 367.00 | 2 361 576.00 | 4 123 943.00 |
BT Marchandises | 6 580 554.00 | | 6 580 554.00 | 6 580 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 575.00 | | 2 916 575.00 | 2 916 575.00 |
BZ Autres créances | 157 384.00 | 21 590.00 | 135 794.00 | 157 384.00 |
CF Disponibilités | 883 830.00 | | 883 830.00 | 883 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 539 268.00 | 21 590.00 | 10 517 678.00 | 10 539 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 663 211.00 | 1 783 957.00 | 12 879 254.00 | 14 663 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
DH Report à nouveau | 3 817 027.00 | 3 084 826.00 | | 3 817 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 945.00 | 732 201.00 | | 422 945.00 |
DL TOTAL (I) | 4 820 243.00 | 4 397 299.00 | | 4 820 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 276 627.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425 464.00 | 5 289 477.00 | | 5 425 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 703.00 | 2 164 942.00 | | 2 058 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 937.00 | 284 741.00 | | 262 937.00 |
EA Autres dettes | 267 350.00 | 90 838.00 | | 267 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 024 469.00 | 8 106 624.00 | | 8 024 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 879 254.00 | 12 538 464.00 | | 12 879 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 963.00 | 3 235 610.00 | | 2 838 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 273 806.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 047 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 047 450.00 | |
FM Production stockée | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 048 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 353 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 439 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 276.00 | 327 641.00 | | 166 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 048 870.00 | 15 181 120.00 | | 13 048 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 625 925.00 | 14 448 919.00 | | 12 625 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 945.00 | 732 201.00 | | 422 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 247.00 | | 2 696.00 | 4 121 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 123 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 023 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021 247.00 | | 2 696.00 | 4 021 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 131.00 | 122 237.00 | | 1 640 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 131.00 | 122 237.00 | | 1 640 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 914 596.00 | 2 914 596.00 | | 2 914 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |