| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 693 335.00 | | 693 335.00 | 693 335.00 |
AP Constructions | 3 011 060.00 | 1 327 597.00 | 1 683 463.00 | 3 011 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 904.00 | 36 668.00 | 3 237.00 | 39 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 946.00 | 275 865.00 | 1 081.00 | 276 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 247.00 | 1 640 131.00 | 2 481 116.00 | 4 121 247.00 |
BT Marchandises | 6 589 949.00 | | 6 589 949.00 | 6 589 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 849.00 | | 3 134 849.00 | 3 134 849.00 |
BZ Autres créances | 269 796.00 | 21 590.00 | 248 206.00 | 269 796.00 |
CF Disponibilités | 76 889.00 | | 76 889.00 | 76 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 078 938.00 | 21 590.00 | 10 057 348.00 | 10 078 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 200 185.00 | 1 661 721.00 | 12 538 464.00 | 14 200 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
DH Report à nouveau | 3 084 826.00 | 2 354 033.00 | | 3 084 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 201.00 | 730 792.00 | | 732 201.00 |
DL TOTAL (I) | 4 397 299.00 | 3 665 098.00 | | 4 397 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 542.00 | 42 082.00 | | 34 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 542.00 | 42 082.00 | | 34 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 627.00 | 1 083 704.00 | | 276 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 289 477.00 | 5 117 800.00 | | 5 289 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 942.00 | 3 090 301.00 | | 2 164 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 741.00 | 371 527.00 | | 284 741.00 |
EA Autres dettes | 90 838.00 | 112 606.00 | | 90 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 106 624.00 | 9 775 939.00 | | 8 106 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 538 464.00 | 13 483 119.00 | | 12 538 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 610.00 | 9 775 939.00 | | 3 235 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 806.00 | 686 051.00 | | 273 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 172 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 172 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 181 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 161 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 089 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -23 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -23 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 641.00 | 305 424.00 | | 327 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 181 120.00 | 15 685 062.00 | | 15 181 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 448 919.00 | 14 954 270.00 | | 14 448 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 201.00 | 730 792.00 | | 732 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118 307.00 | | 2 940.00 | 4 118 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 121 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 021 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018 307.00 | | 2 940.00 | 4 018 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 640.00 | 121 491.00 | | 1 518 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 640.00 | 121 491.00 | | 1 518 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 082.00 | | 7 540.00 | 42 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 082.00 | | 7 540.00 | 42 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 273 115.00 | 402 100.00 | 1 020 288.00 | 5 273 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 942.00 | 2 164 942.00 | | 2 164 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
UX Autres créances clients | 3 134 849.00 | 3 134 849.00 | | 3 134 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VB T. V. A. | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 627.00 | 276 627.00 | | 276 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 225.00 | 184 225.00 | | 184 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 101.00 | 3 412 101.00 | | 3 412 101.00 |
VW T.V.A. | 98 643.00 | 98 643.00 | | 98 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 106 624.00 | 3 235 610.00 | 1 020 288.00 | 8 106 624.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |