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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 900.00 | 13 739.00 | 33 161.00 | 46 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 590.00 | 62 398.00 | 12 192.00 | 74 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 514.00 | 77 140.00 | 48 374.00 | 125 514.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 315.00 | | 235 315.00 | 235 315.00 |
BZ Autres créances | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CF Disponibilités | 92 911.00 | | 92 911.00 | 92 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 104.00 | | 393 104.00 | 393 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 618.00 | 77 140.00 | 441 477.00 | 518 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 92 536.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | 53 377.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 787.00 | 2 292.00 | | 4 787.00 |
DL TOTAL (I) | 161 242.00 | 156 455.00 | | 161 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 776.00 | 118 203.00 | | 115 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 856.00 | 47 844.00 | | 33 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 778.00 | 186 112.00 | | 125 778.00 |
EA Autres dettes | 4 826.00 | 30 742.00 | | 4 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 235.00 | 382 901.00 | | 280 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 477.00 | 539 356.00 | | 441 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 294.00 | | 35 958.00 | 113 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 738.00 | 125 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 538.00 | 121 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 070.00 | | 32 958.00 | 112 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 3 000.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 673.00 | 16 550.00 | 9 083.00 | 69 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 669.00 | 16 550.00 | 9 083.00 | 68 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 315.00 | 235 315.00 | | 235 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 776.00 | 94 510.00 | 18 812.00 | 115 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 808.00 | 300 808.00 | | 300 808.00 |
VW T.V.A. | 81 194.00 | 81 194.00 | | 81 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 235.00 | 258 970.00 | 18 812.00 | 280 235.00 |