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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604.00 | 1 522.00 | 82.00 | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 900.00 | 38 337.00 | 8 563.00 | 46 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 095.00 | 81 071.00 | 14 024.00 | 95 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 619.00 | 120 930.00 | 22 689.00 | 143 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 555.00 | 72 688.00 | 220 867.00 | 293 555.00 |
BZ Autres créances | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | 14.00 | 74.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 97 631.00 | | 97 631.00 | 97 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 349.00 | 72 701.00 | 342 648.00 | 415 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 968.00 | 193 632.00 | 365 336.00 | 558 968.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 397.00 | 106 900.00 | | 26 397.00 |
DH Report à nouveau | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 056.00 | -80 503.00 | | 16 056.00 |
DL TOTAL (I) | 50 658.00 | 34 602.00 | | 50 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 179.00 | 136 714.00 | | 124 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 598.00 | 47 708.00 | | 32 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 115.00 | 175 909.00 | | 156 115.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 587.00 | | 1 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 678.00 | 480 723.00 | | 314 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 336.00 | 515 325.00 | | 365 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 512.00 | 468 684.00 | | 218 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 619.00 | | 46 528.00 | 138 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 528.00 | 143 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 408.00 | 141 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | 600.00 | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 595.00 | | 45 808.00 | 137 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 120.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 065.00 | 13 865.00 | 3 000.00 | 110 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 518.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 061.00 | 13 347.00 | 3 000.00 | 109 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 206 331.00 | 206 331.00 | | 206 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 224.00 | 87 224.00 | | 87 224.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 179.00 | 28 571.00 | 95 608.00 | 124 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 150.00 | 315 150.00 | | 315 150.00 |
VW T.V.A. | 90 462.00 | 90 462.00 | | 90 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 120.00 | 218 512.00 | 95 608.00 | 314 120.00 |