| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 900.00 | 22 434.00 | 24 466.00 | 46 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 251.00 | 71 370.00 | 8 882.00 | 80 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 175.00 | 94 807.00 | 33 368.00 | 128 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 405.00 | 72 228.00 | 210 177.00 | 282 405.00 |
BZ Autres créances | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 884.00 | 19.00 | 2 864.00 | 2 884.00 |
CF Disponibilités | 78 001.00 | | 78 001.00 | 78 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 487.00 | 72 247.00 | 343 240.00 | 415 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 662.00 | 167 055.00 | 376 607.00 | 543 662.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 900.00 | 148 000.00 | | 152 900.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 205.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 137.00 | 4 787.00 | | -46 137.00 |
DL TOTAL (I) | 115 105.00 | 161 242.00 | | 115 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 288.00 | 115 776.00 | | 21 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 434.00 | 33 856.00 | | 21 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 217.00 | 125 778.00 | | 152 217.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 4 826.00 | | 2 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 502.00 | 280 235.00 | | 261 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 607.00 | 441 477.00 | | 376 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 563.00 | 258 970.00 | | 244 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 514.00 | | 5 661.00 | 125 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 20.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 1 500.00 | 128 175.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 490.00 | | 5 661.00 | 121 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 140.00 | 17 667.00 | | 77 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 136.00 | 17 667.00 | | 76 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
UX Autres créances clients | 195 731.00 | 195 731.00 | | 195 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 674.00 | 86 674.00 | | 86 674.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 288.00 | 4 592.00 | 16 697.00 | 21 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 931.00 | 331 931.00 | | 331 931.00 |
VW T.V.A. | 100 291.00 | 100 291.00 | | 100 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 259.00 | 244 563.00 | 16 697.00 | 261 259.00 |