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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 2 432.00 | 2 667.00 | 5 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 376.00 | 39 765.00 | 2 611.00 | 42 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 831.00 | 77 515.00 | 8 316.00 | 85 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 426.00 | 119 713.00 | 13 714.00 | 133 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 688.00 | 75 500.00 | 285 188.00 | 360 688.00 |
BZ Autres créances | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | 34.00 | 54.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 73 199.00 | | 73 199.00 | 73 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 136.00 | 75 534.00 | 379 602.00 | 455 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 562.00 | 195 246.00 | 393 315.00 | 588 562.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 26 397.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | -45.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 293.00 | 16 056.00 | | 25 293.00 |
DL TOTAL (I) | 75 951.00 | 50 658.00 | | 75 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 637.00 | 124 179.00 | | 95 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 069.00 | 32 598.00 | | 37 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 260.00 | 156 115.00 | | 137 260.00 |
EA Autres dettes | 5 429.00 | 1 228.00 | | 5 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 364.00 | 314 678.00 | | 317 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 315.00 | 365 336.00 | | 393 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 507.00 | 218 512.00 | | 250 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 619.00 | | 7 400.00 | 143 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 593.00 | 133 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 305.00 | 5 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 288.00 | 128 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | 4 800.00 | 1 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 995.00 | | 2 500.00 | 141 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 100.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 930.00 | 16 375.00 | 17 593.00 | 120 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 2 215.00 | 1 305.00 | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 408.00 | 14 160.00 | 16 288.00 | 119 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 270 095.00 | 270 095.00 | | 270 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 594.00 | 90 594.00 | | 90 594.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 637.00 | 28 780.00 | 66 857.00 | 95 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 769.00 | 381 769.00 | | 381 769.00 |
VW T.V.A. | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 364.00 | 250 507.00 | 66 857.00 | 317 364.00 |