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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 284.00 | 3 832.00 | 3 452.00 | 7 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 609.00 | 3 832.00 | 4 777.00 | 8 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 586.00 | 66 066.00 | 154 520.00 | 220 586.00 |
CF Disponibilités | 169 808.00 | | 169 808.00 | 169 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 453.00 | 66 066.00 | 354 386.00 | 420 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 062.00 | 69 898.00 | 359 164.00 | 429 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 358 049.00 | 281 628.00 | | 358 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 960.00 | 76 421.00 | | -31 960.00 |
DL TOTAL (I) | 334 339.00 | 366 299.00 | | 334 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 1 872.00 | | 2 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 294.00 | 62 303.00 | | 22 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 824.00 | 64 175.00 | | 24 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 164.00 | 430 475.00 | | 359 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 824.00 | 64 175.00 | | 24 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 857.00 | | 269 857.00 | 269 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 857.00 | | 269 857.00 | 269 857.00 |
FQ Autres produits | | | 6 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 365.00 | | | 288 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 325.00 | | | 320 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 960.00 | | | -31 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 489.00 | | 2 120.00 | 6 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 164.00 | | 2 120.00 | 5 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880.00 | 1 951.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 951.00 | | 1 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 066.00 | | |
UG ‐ Financières | | 66 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 383.00 | 30 058.00 | 1 325.00 | 31 383.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
ST Autres comptes | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |