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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 284.00 | 5 532.00 | 1 752.00 | 7 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 609.00 | 5 532.00 | 3 077.00 | 8 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 586.00 | 114 646.00 | 105 940.00 | 220 586.00 |
CF Disponibilités | 196 276.00 | | 196 276.00 | 196 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 189.00 | 114 646.00 | 350 542.00 | 465 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 798.00 | 120 179.00 | 353 619.00 | 473 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 326 089.00 | 358 049.00 | | 326 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 770.00 | -31 960.00 | | 4 770.00 |
DL TOTAL (I) | 339 109.00 | 334 339.00 | | 339 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 2 529.00 | | 3 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 340.00 | 22 294.00 | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 510.00 | 24 824.00 | | 14 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 619.00 | 359 164.00 | | 353 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 510.00 | 24 824.00 | | 14 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 441.00 | | 241 441.00 | 241 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 441.00 | | 241 441.00 | 241 441.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 759.00 | 51 290.00 | | 29 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 155.00 | 288 365.00 | | 310 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 385.00 | 320 325.00 | | 305 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 770.00 | -31 960.00 | | 4 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832.00 | 1 700.00 | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832.00 | 1 700.00 | | 3 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 066.00 | 114 646.00 | 66 066.00 | 66 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 066.00 | 114 646.00 | 66 066.00 | 66 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 066.00 | 114 646.00 | 66 066.00 | 66 066.00 |
UG ‐ Financières | | 114 646.00 | 66 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 651.00 | 48 326.00 | 1 325.00 | 49 651.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
ST Autres comptes | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |