| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 862.00 | 11 897.00 | 18 966.00 | 30 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 187.00 | 11 897.00 | 20 291.00 | 32 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 072.00 | | 84 072.00 | 84 072.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 470.00 | 12 561.00 | 1 909.00 | 14 470.00 |
CF Disponibilités | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 992.00 | 12 561.00 | 98 431.00 | 110 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 180.00 | 24 458.00 | 118 722.00 | 143 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 344 756.00 | | | 344 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 364.00 | | | -263 364.00 |
DL TOTAL (I) | 89 642.00 | | | 89 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 722.00 | | | 118 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 529.00 | | 209 529.00 | 209 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 529.00 | | 209 529.00 | 209 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 561.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 012.00 | | | 267 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 376.00 | | | 530 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 364.00 | | | -263 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586.00 | | | 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 455.00 | | 1 733.00 | 30 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 130.00 | | 1 733.00 | 29 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 937.00 | 2 959.00 | | 8 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 937.00 | 2 959.00 | | 8 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 483.00 | 12 561.00 | 57 483.00 | 57 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 483.00 | 12 561.00 | 57 483.00 | 57 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 483.00 | 12 561.00 | 57 483.00 | 57 483.00 |
UG ‐ Financières | | 12 561.00 | 57 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 085.00 | 92 760.00 | 1 325.00 | 94 085.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
ST Autres comptes | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 443.00 | | | 44 443.00 |