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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 284.00 | 6 933.00 | 351.00 | 7 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 609.00 | 6 933.00 | 1 676.00 | 8 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 176.00 | | 279 176.00 | 279 176.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 148.00 | | 382 148.00 | 382 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 757.00 | 6 933.00 | 383 824.00 | 390 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 330 859.00 | 326 089.00 | | 330 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 726.00 | 4 770.00 | | 13 726.00 |
DL TOTAL (I) | 352 836.00 | 339 109.00 | | 352 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 3 169.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 288.00 | 11 340.00 | | 28 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 988.00 | 14 510.00 | | 30 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 824.00 | 353 619.00 | | 383 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 988.00 | 14 510.00 | | 30 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 183.00 | | 325 183.00 | 325 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 183.00 | | 325 183.00 | 325 183.00 |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 215.00 | 29 759.00 | | 26 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 798.00 | 310 155.00 | | 443 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 072.00 | 305 385.00 | | 430 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 726.00 | 4 770.00 | | 13 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 532.00 | 1 400.00 | | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532.00 | 1 400.00 | | 5 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 646.00 | | 114 646.00 | 114 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 646.00 | | 114 646.00 | 114 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 646.00 | | 114 646.00 | 114 646.00 |
UG ‐ Financières | | | 114 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 774.00 | 101 449.00 | 1 325.00 | 102 774.00 |
VW T.V.A. | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -759.00 | | | -759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
ST Autres comptes | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84.00 | | | 84.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |