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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 130.00 | 8 937.00 | 20 192.00 | 29 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 455.00 | 8 937.00 | 21 517.00 | 30 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
BZ Autres créances | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 271.00 | 57 483.00 | 317 788.00 | 375 271.00 |
CF Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 333.00 | 57 483.00 | 371 850.00 | 429 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 788.00 | 66 420.00 | 393 368.00 | 459 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 344 586.00 | | | 344 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 353 006.00 | | | 353 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 368.00 | | | 393 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 386.00 | | 386 386.00 | 386 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 386.00 | | 386 386.00 | 386 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 370.00 | | | 415 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 201.00 | | | 415 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170.00 | | | 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 526.00 | | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 469.00 | | 21 985.00 | 8 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 144.00 | | 21 985.00 | 7 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 933.00 | 2 004.00 | | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 933.00 | 2 004.00 | | 6 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 483.00 | | |
UG ‐ Financières | | 57 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 838.00 | 52 513.00 | 1 325.00 | 53 838.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
ST Autres comptes | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 636.00 | | | 56 636.00 |