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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 598.00 | 75 252.00 | 55 345.00 | 130 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 077.00 | 343 065.00 | 352 012.00 | 695 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 301.00 | 429 044.00 | 464 257.00 | 893 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 067.00 | | 707 067.00 | 707 067.00 |
BN En cours de production de biens | 212 406.00 | | 212 406.00 | 212 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 115.00 | 130 094.00 | 1 751 021.00 | 1 881 115.00 |
BZ Autres créances | 343 182.00 | | 343 182.00 | 343 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 696 687.00 | | 1 696 687.00 | 1 696 687.00 |
CF Disponibilités | 757 150.00 | | 757 150.00 | 757 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598 088.00 | 130 094.00 | 5 467 994.00 | 5 598 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 389.00 | 559 138.00 | 5 932 251.00 | 6 491 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 813.00 | | | 156 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 440.00 | | | 118 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 069.00 | | | 546 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 552 267.00 | | | 1 552 267.00 |
DH Report à nouveau | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 991.00 | | | 793 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 189.00 | | | 3 099 189.00 |
DP Provisions pour risques | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 478.00 | | | 1 653 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 356.00 | | | 927 356.00 |
EA Autres dettes | 137 247.00 | | | 137 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 027.00 | | | 2 733 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 251.00 | | | 5 932 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 026.00 | | | 2 733 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 929 559.00 | 71 339.00 | 10 000 899.00 | 9 929 559.00 |
FG Production vendue services | 547 014.00 | 550.00 | 547 564.00 | 547 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 476 574.00 | 71 889.00 | 10 548 463.00 | 10 476 574.00 |
FM Production stockée | | | 138 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 824 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 472 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 543.00 | |
GE Autres charges | | | 8 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 758 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 009.00 | | | 344 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 899 440.00 | | | 10 899 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 105 448.00 | | | 10 105 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 991.00 | | | 793 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 519.00 | | | 727 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 470.00 | | | 614 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 323.00 | | | 102 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 314.00 | 183 521.00 | 131 858.00 | 320 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 587.00 | 183 521.00 | 131 858.00 | 309 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 939.00 | 100 034.00 | 21 939.00 | 21 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 939.00 | 100 034.00 | 21 939.00 | 21 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 034.00 | 21 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 479.00 | 1 653 479.00 | | 1 653 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 247.00 | 137 247.00 | | 137 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 899.00 | | 56 899.00 | 56 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 116.00 | 1 724 303.00 | 156 813.00 | 1 881 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 067.00 | 7 066.00 | | 7 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VP Divers | 343 182.00 | 343 182.00 | | 343 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 677.00 | 2 067 965.00 | 213 712.00 | 2 281 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 028.00 | 2 733 027.00 | | 2 733 028.00 |