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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 579.00 | 14 296.00 | 5 284.00 | 19 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 756.00 | 116 792.00 | 49 963.00 | 166 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 650.00 | 599 585.00 | 472 065.00 | 1 071 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 897.00 | | 94 897.00 | 94 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 882.00 | 730 673.00 | 622 209.00 | 1 352 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933 721.00 | | 933 721.00 | 933 721.00 |
BN En cours de production de biens | 240 352.00 | | 240 352.00 | 240 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 843.00 | 155 882.00 | 2 336 961.00 | 2 492 843.00 |
BZ Autres créances | 681 069.00 | | 681 069.00 | 681 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 495.00 | | 981 495.00 | 981 495.00 |
CF Disponibilités | 899 504.00 | | 899 504.00 | 899 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 230 918.00 | 155 882.00 | 6 075 037.00 | 6 230 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 801.00 | 886 555.00 | 6 697 245.00 | 7 583 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 440.00 | 118 440.00 | | 118 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 069.00 | 546 069.00 | | 546 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 822 836.00 | 1 822 836.00 | | 1 822 836.00 |
DH Report à nouveau | 88 481.00 | | | 88 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 352.00 | 838 481.00 | | 933 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 022.00 | 3 337 670.00 | | 3 521 022.00 |
DP Provisions pour risques | 34 309.00 | 23 747.00 | | 34 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 799.00 | 118 537.00 | | 154 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 108.00 | 142 284.00 | | 189 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 301.00 | 11 414.00 | | 8 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 406.00 | 1 414 550.00 | | 1 521 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 195.00 | 1 201 073.00 | | 1 286 195.00 |
EA Autres dettes | 171 213.00 | 109 385.00 | | 171 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 115.00 | 2 736 422.00 | | 2 987 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 697 245.00 | 6 216 376.00 | | 6 697 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 816 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 816 832.00 | |
FM Production stockée | | | -3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 948 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 367 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 332 226.00 | |
GE Autres charges | | | 47 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 634 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 198.00 | 1 440.00 | | 20 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 229.00 | 302 241.00 | | 409 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 978 576.00 | 12 448 244.00 | | 12 978 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 045 224.00 | 11 609 764.00 | | 12 045 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 352.00 | 838 481.00 | | 933 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 415.00 | | 340 850.00 | 1 099 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 383.00 | 1 352 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 383.00 | 1 238 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 225.00 | | 338 564.00 | 987 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 612.00 | | 2 285.00 | 92 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 884.00 | 218 965.00 | 85 176.00 | 596 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 345.00 | 2 951.00 | | 11 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 539.00 | 216 014.00 | 85 176.00 | 585 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 284.00 | 58 426.00 | 11 602.00 | 142 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 284.00 | 58 426.00 | 11 602.00 | 142 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 406.00 | 1 521 406.00 | | 1 521 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 195.00 | 1 286 195.00 | | 1 286 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 213.00 | 171 213.00 | | 171 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 897.00 | | 94 897.00 | 94 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 843.00 | 2 281 949.00 | 210 894.00 | 2 492 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 070.00 | 681 070.00 | | 681 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 743.00 | 2 964 952.00 | 305 791.00 | 3 270 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 115.00 | 2 987 115.00 | | 2 987 115.00 |