| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 996.00 | 21 916.00 | 8 080.00 | 29 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 453.00 | 149 507.00 | 58 945.00 | 208 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 533.00 | 800 110.00 | 563 423.00 | 1 363 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 386.00 | | 106 386.00 | 106 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 368.00 | 971 533.00 | 736 835.00 | 1 708 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258 300.00 | | 1 258 300.00 | 1 258 300.00 |
BN En cours de production de biens | 399 633.00 | | 399 633.00 | 399 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 428.00 | 142 517.00 | 3 059 910.00 | 3 202 428.00 |
BZ Autres créances | 740 282.00 | | 740 282.00 | 740 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 584.00 | | 561 584.00 | 561 584.00 |
CF Disponibilités | 1 635 198.00 | | 1 635 198.00 | 1 635 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 803 733.00 | 142 517.00 | 7 661 215.00 | 7 803 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 512 101.00 | 1 114 050.00 | 8 398 050.00 | 9 512 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 624.00 | | | 96 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 221.00 | | | 282 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 440.00 | 118 440.00 | | 118 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 069.00 | 546 069.00 | | 546 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 822 836.00 | 1 822 836.00 | | 1 822 836.00 |
DH Report à nouveau | 105 425.00 | 1 021 833.00 | | 105 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 954.00 | 883 793.00 | | 1 415 954.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020 568.00 | 4 404 816.00 | | 4 020 568.00 |
DP Provisions pour risques | 135 628.00 | 59 518.00 | | 135 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 208.00 | 156 520.00 | | 196 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 836.00 | 216 038.00 | | 331 836.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 625 637.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 551.00 | 508 142.00 | | 8 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 304.00 | | | 105 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 129.00 | 1 835 258.00 | | 1 710 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 097.00 | 78 029.00 | | 1 863 097.00 |
EA Autres dettes | 339 018.00 | 236 650.00 | | 339 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 646.00 | 4 283 716.00 | | 4 045 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 398 050.00 | 8 904 570.00 | | 8 398 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 045 646.00 | 4 283 716.00 | | 4 045 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 551.00 | 8 142.00 | | 8 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 117 299.00 | | 17 117 299.00 | 17 117 299.00 |
FG Production vendue services | 1 289 597.00 | | 1 289 597.00 | 1 289 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 406 896.00 | | 18 406 896.00 | 18 406 896.00 |
FM Production stockée | | | 184 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 841 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 525 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 865 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 183.00 | |
GE Autres charges | | | 31 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 020 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 821 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 516.00 | 19 064.00 | | 21 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 584.00 | 45 237.00 | | 14 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 100.00 | 64 300.00 | | 36 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 465.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 436.00 | 1 058.00 | | 14 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 732.00 | 1 523.00 | | 14 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 368.00 | 62 777.00 | | 21 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 864.00 | 343 446.00 | | 435 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 889 317.00 | 13 537 695.00 | | 18 889 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 473 363.00 | 12 653 901.00 | | 17 473 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 954.00 | 883 793.00 | | 1 415 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 416.00 | | 430 493.00 | 1 358 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 166.00 | 106 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 541.00 | 1 708 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 29 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 575.00 | 1 571 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 532.00 | | 16 263.00 | 15 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 260.00 | | 403 302.00 | 1 246 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 624.00 | | 10 928.00 | 96 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 742.00 | 296 898.00 | 66 107.00 | 740 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 207.00 | 13 508.00 | 1 800.00 | 10 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 535.00 | 283 390.00 | 64 307.00 | 730 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 038.00 | 192 156.00 | 76 357.00 | 216 038.00 |
6T Sur comptes clients | 168 610.00 | 11 887.00 | 37 980.00 | 168 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 610.00 | 11 887.00 | 37 980.00 | 168 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 648.00 | 204 043.00 | 114 337.00 | 384 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 313.00 | 114 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 129.00 | 1 710 129.00 | | 1 710 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 962.00 | 1 018 962.00 | | 1 018 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 453.00 | 646 453.00 | | 646 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 018.00 | 339 018.00 | | 339 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 386.00 | | 106 386.00 | 106 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 206.00 | 2 920 206.00 | | 2 920 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 221.00 | | 282 221.00 | 282 221.00 |
VB T. V. A. | 88 524.00 | 88 524.00 | | 88 524.00 |
VC Groupe et associés | 609 785.00 | 609 785.00 | | 609 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VI Groupe et associés | 105 304.00 | 105 304.00 | | 105 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 318.00 | 107 318.00 | | 107 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 404.00 | 3 666 796.00 | 388 607.00 | 4 055 404.00 |
VW T.V.A. | 90 364.00 | 90 364.00 | | 90 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 646.00 | 4 045 646.00 | | 4 045 646.00 |