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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 532.00 | 10 207.00 | 5 325.00 | 15 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 017.00 | 124 942.00 | 36 075.00 | 161 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 242.00 | 605 593.00 | 479 649.00 | 1 085 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 624.00 | | 96 624.00 | 96 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 416.00 | 740 742.00 | 617 674.00 | 1 358 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 470.00 | | 899 470.00 | 899 470.00 |
BN En cours de production de biens | 206 589.00 | | 206 589.00 | 206 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 128 734.00 | 168 610.00 | 4 960 124.00 | 5 128 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 373.00 | | 774 373.00 | 774 373.00 |
CF Disponibilités | 1 440 607.00 | | 1 440 607.00 | 1 440 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 455 506.00 | 168 610.00 | 8 286 896.00 | 8 455 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 813 922.00 | 909 353.00 | 8 904 570.00 | 9 813 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 440.00 | 118 440.00 | | 118 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 069.00 | 546 069.00 | | 546 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 822 836.00 | 1 822 836.00 | | 1 822 836.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 833.00 | 88 481.00 | | 1 021 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 793.00 | 933 352.00 | | 883 793.00 |
DL TOTAL (I) | 4 404 816.00 | 3 521 022.00 | | 4 404 816.00 |
DP Provisions pour risques | 59 518.00 | 34 309.00 | | 59 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 520.00 | 154 799.00 | | 156 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 038.00 | 189 108.00 | | 216 038.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 625 637.00 | | | 1 625 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 142.00 | 8 301.00 | | 508 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 258.00 | 1 521 406.00 | | 1 835 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 029.00 | 1 286 195.00 | | 78 029.00 |
EA Autres dettes | 236 650.00 | 171 213.00 | | 236 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 283 716.00 | 2 987 115.00 | | 4 283 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 904 570.00 | 6 697 245.00 | | 8 904 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 414 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 414 135.00 | |
FM Production stockée | | | -33 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 463 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 343 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 172.00 | |
GE Autres charges | | | 21 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 309 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 300.00 | 20 198.00 | | 64 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 777.00 | 20 198.00 | | 62 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 446.00 | 409 229.00 | | 343 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 537 695.00 | 12 978 576.00 | | 13 537 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 653 902.00 | 12 045 224.00 | | 12 653 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 793.00 | 933 352.00 | | 883 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 882.00 | | 252 544.00 | 1 352 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 96 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 010.00 | 1 358 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 557.00 | 15 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 409.00 | 1 246 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 579.00 | | 3 510.00 | 19 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 406.00 | | 247 262.00 | 1 238 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 897.00 | | 1 772.00 | 94 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 673.00 | 256 021.00 | 245 952.00 | 730 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 296.00 | 3 469.00 | 7 557.00 | 14 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 378.00 | 252 553.00 | 238 396.00 | 716 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 108.00 | 26 930.00 | | 189 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 108.00 | 26 930.00 | | 189 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 258.00 | 1 835 258.00 | | 1 835 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360 221.00 | 1 360 221.00 | | 1 360 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 096.00 | 580 096.00 | | 580 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 624.00 | | 96 624.00 | 96 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 676 766.00 | 2 676 766.00 | | 2 676 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451 967.00 | 2 451 967.00 | | 2 451 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 091.00 | 5 134 467.00 | 96 624.00 | 5 231 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 716.00 | 4 283 716.00 | | 4 283 716.00 |