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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 579.00 | 11 345.00 | 8 234.00 | 19 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 178.00 | 93 183.00 | 50 995.00 | 144 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 047.00 | 492 356.00 | 350 691.00 | 843 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 612.00 | | 92 612.00 | 92 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 415.00 | 596 884.00 | 502 531.00 | 1 099 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 919.00 | | 760 919.00 | 760 919.00 |
BN En cours de production de biens | 243 357.00 | | 243 357.00 | 243 357.00 |
BZ Autres créances | 3 151 732.00 | 148 936.00 | 3 002 796.00 | 3 151 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 084 734.00 | | 1 084 734.00 | 1 084 734.00 |
CF Disponibilités | 619 154.00 | | 619 154.00 | 619 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 862 781.00 | 148 936.00 | 5 713 845.00 | 5 862 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 196.00 | 745 820.00 | 6 216 376.00 | 6 962 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 440.00 | 118 440.00 | | 118 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 069.00 | 546 069.00 | | 546 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 844.00 | 10 068.00 | | 11 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 822 836.00 | 1 552 267.00 | | 1 822 836.00 |
DH Report à nouveau | | 78 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 481.00 | 793 992.00 | | 838 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 670.00 | 3 099 189.00 | | 3 337 670.00 |
DP Provisions pour risques | 23 747.00 | 15 491.00 | | 23 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 537.00 | 84 543.00 | | 118 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 284.00 | 100 034.00 | | 142 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 414.00 | 14 945.00 | | 11 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 550.00 | 1 653 479.00 | | 1 414 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 073.00 | 927 357.00 | | 1 201 073.00 |
EA Autres dettes | 109 385.00 | 137 247.00 | | 109 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 422.00 | 2 733 028.00 | | 2 736 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 376.00 | 5 932 251.00 | | 6 216 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 312 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 312 590.00 | |
FM Production stockée | | | 30 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 426 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 217 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 306 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 45 649.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 2 400.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 241.00 | 344 009.00 | | 302 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 448 244.00 | 10 899 441.00 | | 12 448 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 609 763.00 | 10 105 449.00 | | 11 609 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 481.00 | 793 992.00 | | 838 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 301.00 | | 214 373.00 | 893 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 92 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 259.00 | 1 099 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 819.00 | 987 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 727.00 | | 8 852.00 | 10 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 676.00 | | 168 368.00 | 825 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 899.00 | | 37 153.00 | 56 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 044.00 | 174 659.00 | 6 819.00 | 429 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 727.00 | 618.00 | | 10 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 318.00 | 174 041.00 | 6 819.00 | 418 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 034.00 | 42 250.00 | | 100 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 034.00 | 42 250.00 | | 100 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 550.00 | 1 414 550.00 | | 1 414 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 073.00 | 1 201 073.00 | | 1 201 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 385.00 | 109 385.00 | | 109 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 612.00 | | 92 612.00 | 92 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 536 792.00 | 2 350 623.00 | 186 169.00 | 2 536 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 941.00 | 614 941.00 | | 614 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 229.00 | 2 968 448.00 | 278 781.00 | 3 247 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 422.00 | 2 736 422.00 | | 2 736 422.00 |