| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 285.00 | 26 118.00 | 17 167.00 | 43 285.00 |
040 Immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 584.00 | 26 118.00 | 192 466.00 | 218 584.00 |
060 Stock marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
072 Créances – Autres | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
084 Disponibilités | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
110 Total général Actif | 242 436.00 | 26 118.00 | 216 318.00 | 242 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 895.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 260.00 | | | 161 260.00 |
230 Autres produits | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 876.00 | | | 163 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 909.00 | | | 909.00 |
242 Autres charges externes. | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 101.00 | | | -10 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
252 Charges sociales | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
262 Autres charges | 592.00 | | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 034.00 | | | 168 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 157.00 | | | -4 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 186.00 | | | 186.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 922.00 | | | 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 233.00 | | | -5 233.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 689.00 | | | 209 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 467.00 | | | 6 467.00 |