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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 071.00 | 44 496.00 | 32 574.00 | 77 071.00 |
040 Immobilisations financières | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 951.00 | 44 496.00 | 393 455.00 | 437 951.00 |
060 Stock marchandises | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
072 Créances – Autres | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
084 Disponibilités | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 636.00 | | 70 636.00 | 70 636.00 |
110 Total général Actif | 508 587.00 | 44 496.00 | 464 091.00 | 508 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 233.00 | 126 956.00 | | 160 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 085.00 | 17 500.00 | | 69 085.00 |
230 Autres produits | 40 826.00 | 20 384.00 | | 40 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 144.00 | 164 840.00 | | 270 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 635.00 | 44 415.00 | | 52 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 125.00 | 3 205.00 | | -2 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 571.00 | | | 571.00 |
242 Autres charges externes. | 73 354.00 | 64 915.00 | | 73 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | 3 369.00 | | 3 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 832.00 | 65 851.00 | | 85 832.00 |
252 Charges sociales | 5 042.00 | 3 473.00 | | 5 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 652.00 | 4 108.00 | | 6 652.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 512.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 744.00 | 189 848.00 | | 225 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 400.00 | -25 008.00 | | 44 400.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 733.00 | | |
294 Charges financières | 3 075.00 | 2 481.00 | | 3 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 509.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 261.00 | -26 266.00 | | 41 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 902.00 | | | 424 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |