| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 089.00 | 76 203.00 | 886.00 | 77 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 506.00 | 77 825.00 | 28 680.00 | 106 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 366.00 | 154 254.00 | 94 111.00 | 248 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 956.00 | 28 040.00 | 62 916.00 | 90 956.00 |
BZ Autres créances | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 608.00 | | 89 608.00 | 89 608.00 |
CF Disponibilités | 116 893.00 | | 116 893.00 | 116 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 045.00 | 28 040.00 | 300 005.00 | 328 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 412.00 | 182 294.00 | 394 117.00 | 576 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 98 931.00 | | | 98 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
DL TOTAL (I) | 218 317.00 | | | 218 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 515.00 | | | 90 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 117.00 | | | 394 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 285.00 | | | 166 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 210.00 | | 674 210.00 | 674 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 210.00 | | 674 210.00 | 674 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 813.00 | | | 674 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 027.00 | | | 639 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 089.00 | | 4 277.00 | 244 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 319.00 | | 4 277.00 | 179 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 996.00 | 12 258.00 | | 141 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 770.00 | 12 258.00 | | 141 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VB T. V. A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VI Groupe et associés | 96 937.00 | 96 937.00 | | 96 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VP Divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 206.00 | 107 806.00 | 2 400.00 | 110 206.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 800.00 | 166 285.00 | | 175 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
ST Autres comptes | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
YT Sous‐traitance | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 673.00 | | | 81 673.00 |
ZE Dividendes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 796.00 | | | 130 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |