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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 291.00 | 77 216.00 | 2 074.00 | 79 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 710.00 | 95 544.00 | 11 166.00 | 106 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 772.00 | 172 987.00 | 77 785.00 | 250 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 603.00 | 28 040.00 | 79 563.00 | 107 603.00 |
BZ Autres créances | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 501.00 | | 101 501.00 | 101 501.00 |
CF Disponibilités | 122 375.00 | | 122 375.00 | 122 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 152.00 | 28 040.00 | 316 112.00 | 344 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 924.00 | 201 027.00 | 393 897.00 | 594 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 124 406.00 | | | 124 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DL TOTAL (I) | 218 195.00 | | | 218 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 116.00 | | | 112 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 701.00 | | | 175 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 897.00 | | | 393 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 760.00 | | | 173 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 776.00 | | 319 776.00 | 319 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 776.00 | | 319 776.00 | 319 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 901.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 161.00 | | | 320 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 972.00 | | | 309 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 571.00 | | 2 201.00 | 248 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 800.00 | | 2 201.00 | 183 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 085.00 | 8 901.00 | | 164 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 859.00 | 8 901.00 | | 163 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 563.00 | 79 563.00 | | 79 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VI Groupe et associés | 112 116.00 | 112 116.00 | | 112 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 768.00 | 114 368.00 | 2 400.00 | 116 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 701.00 | 173 760.00 | | 175 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
ST Autres comptes | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
YT Sous‐traitance | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
ZE Dividendes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |