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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 269.00 | 41 867.00 | 2 402.00 | 44 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 700.00 | 96 360.00 | 5 340.00 | 101 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 742.00 | 138 453.00 | 72 289.00 | 210 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
BZ Autres créances | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 324.00 | | 113 324.00 | 113 324.00 |
CF Disponibilités | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 879.00 | | 297 879.00 | 297 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 622.00 | 138 453.00 | 370 169.00 | 508 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 125 718.00 | | | 125 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DL TOTAL (I) | 210 819.00 | | | 210 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 393.00 | | | 130 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 350.00 | | | 159 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 169.00 | | | 370 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 350.00 | | | 159 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 616.00 | | 412 616.00 | 412 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 616.00 | | 412 616.00 | 412 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 990.00 | | | 412 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 489.00 | | | 411 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 742.00 | | | 210 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 970.00 | | | 145 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 983.00 | 3 469.00 | | 134 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 757.00 | 3 469.00 | | 134 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VI Groupe et associés | 130 393.00 | 130 393.00 | | 130 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 755.00 | 51 355.00 | 2 400.00 | 53 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 350.00 | 159 350.00 | | 159 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
ST Autres comptes | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
YT Sous‐traitance | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
ZE Dividendes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |