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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 710.00 | 86 770.00 | 19 940.00 | 106 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 571.00 | 164 085.00 | 84 485.00 | 248 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 555.00 | 28 040.00 | 11 515.00 | 39 555.00 |
BZ Autres créances | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
CF Disponibilités | 152 308.00 | | 152 308.00 | 152 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 179.00 | 28 040.00 | 272 139.00 | 300 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 750.00 | 192 125.00 | 356 624.00 | 548 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 127 117.00 | | | 127 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DL TOTAL (I) | 215 606.00 | | | 215 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 015.00 | | | 101 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 018.00 | | | 141 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 624.00 | | | 356 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 252.00 | | | 135 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 756.00 | | 446 756.00 | 446 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 756.00 | | 446 756.00 | 446 756.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 830.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 932.00 | | | 446 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 043.00 | | | 442 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 366.00 | | 204.00 | 248 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 596.00 | | 204.00 | 183 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 254.00 | 9 830.00 | | 154 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 029.00 | 9 830.00 | | 154 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VI Groupe et associés | 101 015.00 | 101 015.00 | | 101 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VP Divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 664.00 | 51 264.00 | 2 400.00 | 53 664.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 018.00 | 135 252.00 | | 141 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
ST Autres comptes | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
YT Sous‐traitance | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
ZE Dividendes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 345.00 | | | 112 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |