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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 269.00 | 41 102.00 | 3 166.00 | 44 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 700.00 | 93 655.00 | 8 045.00 | 101 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 742.00 | 134 983.00 | 75 759.00 | 210 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 398.00 | | 107 398.00 | 107 398.00 |
CF Disponibilités | 171 869.00 | | 171 869.00 | 171 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 812.00 | | 302 812.00 | 302 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 555.00 | 134 983.00 | 378 571.00 | 513 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 126 995.00 | | | 126 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
DL TOTAL (I) | 216 918.00 | | | 216 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 101.00 | | | 121 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 653.00 | | | 161 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 571.00 | | | 378 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 653.00 | | | 161 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 437.00 | | 485 437.00 | 485 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 437.00 | | 485 437.00 | 485 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GE Autres charges | | | 28 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 667.00 | | | 519 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 344.00 | | | 513 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 772.00 | | 3 071.00 | 250 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 100.00 | 210 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 100.00 | 145 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 002.00 | | 3 069.00 | 186 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | 2.00 | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 987.00 | 5 097.00 | 43 100.00 | 172 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 761.00 | 5 097.00 | 43 100.00 | 172 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VI Groupe et associés | 121 101.00 | 121 101.00 | | 121 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 341.00 | 19 941.00 | 2 400.00 | 22 341.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 653.00 | 161 653.00 | | 161 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
ST Autres comptes | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
YT Sous‐traitance | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
ZE Dividendes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 650.00 | | | 140 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |