| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 704.00 | 17 852.00 | 17 852.00 | 35 704.00 |
AH Fonds commercial | 252 575.00 | | 252 575.00 | 252 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 433.00 | 43 842.00 | 9 590.00 | 53 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 752.00 | 169 119.00 | 93 632.00 | 262 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 782.00 | 230 813.00 | 420 969.00 | 651 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 058.00 | | 102 058.00 | 102 058.00 |
CF Disponibilités | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 662.00 | | 123 662.00 | 123 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 445.00 | 230 813.00 | 544 632.00 | 775 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 622.00 | -7 099.00 | | 30 622.00 |
DL TOTAL (I) | 180 622.00 | 142 901.00 | | 180 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 329.00 | 196 193.00 | | 152 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 26 581.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 641.00 | 96 650.00 | | 101 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 208.00 | 82 077.00 | | 88 208.00 |
EA Autres dettes | 21 155.00 | 52 030.00 | | 21 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 010.00 | 453 532.00 | | 364 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 632.00 | 596 433.00 | | 544 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 762.00 | 297 019.00 | | 244 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 299.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 856.00 | | 851 856.00 | 851 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 856.00 | | 851 856.00 | 851 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 313.00 | |
GE Autres charges | | | 5 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 844.00 | 19 666.00 | | 24 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 045.00 | 4 754.00 | | 5 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 457.00 | 2 692.00 | | 6 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457.00 | 2 692.00 | | 6 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -2 692.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 094.00 | 802 565.00 | | 883 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 472.00 | 809 664.00 | | 852 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 622.00 | -7 099.00 | | 30 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 183.00 | | 3 599.00 | 648 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 279.00 | | | 288 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 585.00 | | 3 599.00 | 312 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 500.00 | 43 313.00 | | 187 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 574.00 | 34 387.00 | | 178 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 641.00 | 101 641.00 | | 101 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VC Groupe et associés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 036.00 | 32 788.00 | 85 239.00 | 152 036.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 357.00 | 70 357.00 | | 70 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 580.00 | 113 276.00 | 47 304.00 | 160 580.00 |
VW T.V.A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 010.00 | 244 762.00 | 85 239.00 | 364 010.00 |