| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
AH Fonds commercial | 252 575.00 | | 252 575.00 | 252 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 865.00 | 42 174.00 | 58 691.00 | 100 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 774.00 | 290 492.00 | 133 282.00 | 423 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 652.00 | 357 784.00 | 491 868.00 | 849 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 194 403.00 | | 194 403.00 | 194 403.00 |
CF Disponibilités | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 222.00 | 357 784.00 | 723 438.00 | 1 081 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
DH Report à nouveau | | 26 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 798.00 | 7 442.00 | | 27 798.00 |
DL TOTAL (I) | 192 827.00 | 185 029.00 | | 192 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 053.00 | 343 020.00 | | 299 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 977.00 | 2 200.00 | | 18 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 146.00 | 116 359.00 | | 122 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 986.00 | 86 867.00 | | 82 986.00 |
EA Autres dettes | 7 448.00 | 27 814.00 | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 611.00 | 576 260.00 | | 530 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 438.00 | 761 289.00 | | 723 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 500.00 | 279 077.00 | | 265 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 751.00 | 14 106.00 | | 1 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 699.00 | | 918 699.00 | 918 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 699.00 | | 918 699.00 | 918 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 980.00 | 2 137.00 | | 2 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 656.00 | 5 561.00 | | 5 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 084.00 | 728.00 | | 7 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 084.00 | 7 428.00 | | 7 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | 423.00 | | 4 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956.00 | 423.00 | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | 7 005.00 | | 2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 832.00 | 854 371.00 | | 928 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 034.00 | 846 929.00 | | 901 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 798.00 | 7 442.00 | | 27 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 322.00 | | 32 329.00 | 817 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 693.00 | | | 277 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 310.00 | | 32 329.00 | 492 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 151.00 | 60 633.00 | | 297 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 033.00 | 60 633.00 | | 272 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 146.00 | 122 146.00 | | 122 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
VB T. V. A. | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VC Groupe et associés | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 183.00 | 32 072.00 | 133 153.00 | 297 183.00 |
VI Groupe et associés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 024.00 | 89 024.00 | | 89 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 095.00 | 201 791.00 | 47 304.00 | 249 095.00 |
VW T.V.A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 611.00 | 265 500.00 | 133 153.00 | 530 611.00 |