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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
AH Fonds commercial | 252 575.00 | | 252 575.00 | 252 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 546.00 | 55 599.00 | 49 948.00 | 105 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 573.00 | 323 768.00 | 103 806.00 | 427 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 132.00 | 404 484.00 | 453 648.00 | 858 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 218 251.00 | | 218 251.00 | 218 251.00 |
CF Disponibilités | 62 656.00 | | 62 656.00 | 62 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 104.00 | | 290 104.00 | 290 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 236.00 | 404 484.00 | 743 752.00 | 1 148 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 327.00 | 13 529.00 | | 41 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 510.00 | 27 798.00 | | 33 510.00 |
DL TOTAL (I) | 226 337.00 | 192 827.00 | | 226 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 217.00 | 299 053.00 | | 265 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 681.00 | 18 977.00 | | 7 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 403.00 | 122 146.00 | | 138 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 511.00 | 82 986.00 | | 94 511.00 |
EA Autres dettes | 11 603.00 | 7 448.00 | | 11 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 415.00 | 530 611.00 | | 517 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 752.00 | 723 438.00 | | 743 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 855.00 | 265 500.00 | | 284 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 751.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 652.00 | | 14 101.00 | 849 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 620.00 | | 858 132.00 | 5 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 620.00 | | 533 120.00 | 5 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 693.00 | | | 277 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 639.00 | | 14 101.00 | 524 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 784.00 | 46 701.00 | | 357 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 666.00 | 46 701.00 | | 332 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 403.00 | 138 403.00 | | 138 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
VB T. V. A. | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VC Groupe et associés | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 111.00 | 32 551.00 | 135 143.00 | 265 111.00 |
VI Groupe et associés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 597.00 | 226 293.00 | 47 304.00 | 273 597.00 |
VW T.V.A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 415.00 | 284 855.00 | 135 143.00 | 517 415.00 |