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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
AH Fonds commercial | 252 575.00 | | 252 575.00 | 252 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 542.00 | 29 600.00 | 46 941.00 | 76 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 768.00 | 242 433.00 | 173 335.00 | 415 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 322.00 | 297 151.00 | 520 172.00 | 817 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BZ Autres créances | 175 317.00 | | 175 317.00 | 175 317.00 |
CF Disponibilités | 57 880.00 | | 57 880.00 | 57 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 118.00 | | 241 118.00 | 241 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 440.00 | 297 151.00 | 761 289.00 | 1 058 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 087.00 | 30 622.00 | | 26 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 442.00 | 24 966.00 | | 7 442.00 |
DL TOTAL (I) | 185 029.00 | 205 587.00 | | 185 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 020.00 | 119 484.00 | | 343 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 5 338.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 359.00 | 82 721.00 | | 116 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 867.00 | 82 000.00 | | 86 867.00 |
EA Autres dettes | 27 814.00 | 43 311.00 | | 27 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 260.00 | 332 854.00 | | 576 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 289.00 | 538 442.00 | | 761 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 077.00 | 239 838.00 | | 279 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 793.00 | | 844 793.00 | 844 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 793.00 | | 844 793.00 | 844 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 404.00 | |
GE Autres charges | | | 6 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 137.00 | 2 782.00 | | 2 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 561.00 | 5 355.00 | | 5 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 1 887.00 | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 428.00 | 1 887.00 | | 7 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 7 095.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 7 095.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 005.00 | -5 208.00 | | 7 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 371.00 | 851 595.00 | | 854 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 929.00 | 826 629.00 | | 846 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 442.00 | 24 966.00 | | 7 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 057.00 | | 191 248.00 | 648 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 983.00 | 817 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 983.00 | 492 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 693.00 | | | 277 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 045.00 | | 191 248.00 | 323 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 730.00 | 53 404.00 | 21 983.00 | 265 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 838.00 | 6 279.00 | | 18 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 891.00 | 47 124.00 | 21 983.00 | 246 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 359.00 | 116 359.00 | | 116 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VC Groupe et associés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 783.00 | 31 600.00 | 131 192.00 | 328 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 838.00 | | | 336 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 304.00 | | | 127 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 842.00 | 87 842.00 | | 87 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 710.00 | 181 406.00 | 47 304.00 | 228 710.00 |
VW T.V.A. | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 260.00 | 279 077.00 | 131 192.00 | 576 260.00 |