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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 1 085.00 | 1 249.00 | 2 333.00 |
AH Fonds commercial | 252 575.00 | | 252 575.00 | 252 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 946.00 | 92 401.00 | 44 545.00 | 136 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 152.00 | 390 287.00 | 77 865.00 | 468 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 326.00 | 483 773.00 | 423 553.00 | 907 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BZ Autres créances | 393 999.00 | | 393 999.00 | 393 999.00 |
CF Disponibilités | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 920.00 | | 454 920.00 | 454 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 245.00 | 483 773.00 | 878 473.00 | 1 362 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 873.00 | 3 176.00 | | 6 873.00 |
DG Autres réserves | 75 039.00 | 4 787.00 | | 75 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 963.00 | 73 950.00 | | 26 963.00 |
DL TOTAL (I) | 258 875.00 | 231 912.00 | | 258 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 931.00 | 480 180.00 | | 424 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 707.00 | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 272.00 | 117 567.00 | | 79 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 708.00 | 78 374.00 | | 97 708.00 |
EA Autres dettes | 15 983.00 | 3 559.00 | | 15 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 597.00 | 680 388.00 | | 619 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 473.00 | 912 301.00 | | 878 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 407.00 | 239 413.00 | | 298 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 246.00 | | 2 144.00 | 966 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 064.00 | 907 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 118.00 | 254 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 947.00 | 605 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 026.00 | | | 280 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 900.00 | | 2 144.00 | 638 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 859.00 | 48 978.00 | 61 064.00 | 495 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 424.00 | 778.00 | 25 118.00 | 25 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 435.00 | 48 200.00 | 35 947.00 | 470 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VC Groupe et associés | 285 009.00 | 285 009.00 | | 285 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 931.00 | 103 741.00 | 321 191.00 | 424 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
VP Divers | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 881.00 | 395 577.00 | 47 304.00 | 442 881.00 |
VW T.V.A. | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 597.00 | 298 407.00 | 321 191.00 | 619 597.00 |