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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | 305.00 | 1 429.00 | 1 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 584.00 | 305.00 | 583 279.00 | 583 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 658.00 | | 204 658.00 | 204 658.00 |
BZ Autres créances | 391 949.00 | | 391 949.00 | 391 949.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 133.00 | | 597 133.00 | 597 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 717.00 | 305.00 | 1 180 412.00 | 1 180 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 571 100.00 | | 571 100.00 | 571 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 54 855.00 | 43 541.00 | | 54 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 829.00 | 11 314.00 | | 20 829.00 |
DL TOTAL (I) | 306 684.00 | 285 855.00 | | 306 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 283.00 | 92 697.00 | | 56 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 17 737.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 882.00 | 59 331.00 | | 64 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 563.00 | 113 207.00 | | 133 563.00 |
EA Autres dettes | 618 825.00 | 448 597.00 | | 618 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 728.00 | 731 569.00 | | 873 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 412.00 | 1 017 425.00 | | 1 180 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 728.00 | 675 286.00 | | 873 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 966.00 | 9 464.00 | | 12 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 1 347.00 | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 820.00 | 288 510.00 | | 326 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 991.00 | 277 196.00 | | 305 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 829.00 | 11 314.00 | | 20 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 584.00 | | | 583 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 850.00 | | | 581 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 174.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 174.00 | | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 825.00 | 618 825.00 | | 618 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 204 658.00 | 204 658.00 | | 204 658.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VP Divers | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 449.00 | 383 449.00 | | 383 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 357.00 | 597 357.00 | | 597 357.00 |
VW T.V.A. | 112 643.00 | 112 643.00 | | 112 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 728.00 | 873 728.00 | | 873 728.00 |