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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | 825.00 | 909.00 | 1 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 584.00 | 825.00 | 591 759.00 | 592 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 155.00 | | 112 155.00 | 112 155.00 |
BZ Autres créances | 909 760.00 | | 909 760.00 | 909 760.00 |
CF Disponibilités | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 837.00 | | 1 038 837.00 | 1 038 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 421.00 | 825.00 | 1 630 596.00 | 1 631 421.00 |
CU Autres participations | 580 100.00 | | 580 100.00 | 580 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 108 686.00 | 96 542.00 | | 108 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 009.00 | 12 144.00 | | 68 009.00 |
DL TOTAL (I) | 407 694.00 | 339 686.00 | | 407 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 212.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982.00 | 3 944.00 | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 987.00 | 30 635.00 | | 28 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 600.00 | 240 168.00 | | 199 600.00 |
EA Autres dettes | 990 782.00 | 719 625.00 | | 990 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 902.00 | 994 584.00 | | 1 222 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 596.00 | 1 334 270.00 | | 1 630 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 1 744.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 815.00 | 5 000.00 | | 49 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 898.00 | 6 744.00 | | 49 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 15 922.00 | | 2 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 450.00 | 4 997.00 | | 22 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 472.00 | 20 919.00 | | 24 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 427.00 | -14 176.00 | | 25 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 763.00 | 4 860.00 | | 16 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 448.00 | 256 583.00 | | 363 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 440.00 | 244 439.00 | | 295 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 009.00 | 12 144.00 | | 68 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 584.00 | 592 584.00 | | 583 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 581 850.00 | 590 850.00 | | 581 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583 584.00 | 592 584.00 | | 583 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 850.00 | 590 850.00 | | 581 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 173.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 173.00 | | 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 782.00 | 990 782.00 | | 990 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 112 155.00 | 112 155.00 | | 112 155.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 059.00 | 904 059.00 | | 904 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 933.00 | 1 025 183.00 | 750.00 | 1 025 933.00 |
VW T.V.A. | 146 915.00 | 146 915.00 | | 146 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 902.00 | 1 222 902.00 | | 1 222 902.00 |