| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | 652.00 | 1 082.00 | 1 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 584.00 | 652.00 | 582 932.00 | 583 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 658.00 | | 155 658.00 | 155 658.00 |
BZ Autres créances | 589 043.00 | | 589 043.00 | 589 043.00 |
CF Disponibilités | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 338.00 | | 751 338.00 | 751 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 922.00 | 652.00 | 1 334 270.00 | 1 334 922.00 |
CU Autres participations | 571 100.00 | | 571 100.00 | 571 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 96 542.00 | 75 684.00 | | 96 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 144.00 | 20 858.00 | | 12 144.00 |
DL TOTAL (I) | 339 686.00 | 327 542.00 | | 339 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 25 966.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944.00 | 4 470.00 | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 635.00 | 39 573.00 | | 30 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 168.00 | 171 425.00 | | 240 168.00 |
EA Autres dettes | 719 625.00 | 618 825.00 | | 719 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 584.00 | 860 260.00 | | 994 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 270.00 | 1 187 801.00 | | 1 334 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | 14 070.00 | | 1 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 744.00 | 14 070.00 | | 6 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 922.00 | 1 555.00 | | 15 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 919.00 | 1 555.00 | | 20 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 176.00 | 12 515.00 | | -14 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 3 037.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 583.00 | 326 071.00 | | 256 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 439.00 | 305 213.00 | | 244 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 144.00 | 20 858.00 | | 12 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 584.00 | 593 584.00 | | 583 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 581 850.00 | 581 850.00 | | 581 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 584.00 | 583 584.00 | | 593 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 734.00 | 1 734.00 | | 11 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | 11 734.00 | | 1 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 850.00 | 581 850.00 | | 581 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478.00 | 176.00 | 3.00 | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 176.00 | 3.00 | 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 625.00 | 719 625.00 | | 719 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 155 658.00 | 155 658.00 | | 155 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 464.00 | 568 464.00 | | 568 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 009.00 | 745 259.00 | 750.00 | 746 009.00 |
VW T.V.A. | 180 266.00 | 180 266.00 | | 180 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 584.00 | 994 584.00 | | 994 584.00 |