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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | 478.00 | 1 256.00 | 1 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 584.00 | 478.00 | 583 106.00 | 583 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 158.00 | | 102 158.00 | 102 158.00 |
BZ Autres créances | 502 536.00 | | 502 536.00 | 502 536.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 696.00 | | 604 696.00 | 604 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 280.00 | 478.00 | 1 187 801.00 | 1 188 280.00 |
CU Autres participations | 571 100.00 | | 571 100.00 | 571 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 75 684.00 | 54 855.00 | | 75 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 858.00 | 20 829.00 | | 20 858.00 |
DL TOTAL (I) | 327 542.00 | 306 684.00 | | 327 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 966.00 | 56 283.00 | | 25 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470.00 | 173.00 | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 573.00 | 64 882.00 | | 39 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 425.00 | 133 563.00 | | 171 425.00 |
EA Autres dettes | 618 825.00 | 618 825.00 | | 618 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 260.00 | 873 728.00 | | 860 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 801.00 | 1 180 412.00 | | 1 187 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 070.00 | 472.00 | | 14 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 070.00 | 472.00 | | 14 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 15.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 15.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 515.00 | 457.00 | | 12 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 2 965.00 | | 3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 071.00 | 326 820.00 | | 326 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 213.00 | 305 991.00 | | 305 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 858.00 | 20 829.00 | | 20 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 584.00 | | 583 584.00 | 583 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581 850.00 | 581 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 584.00 | 583 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734.00 | 1 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 850.00 | | 581 850.00 | 581 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305.00 | 173.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | 173.00 | | 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 825.00 | 618 825.00 | | 618 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 102 158.00 | 102 158.00 | | 102 158.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VI Groupe et associés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 373.00 | 491 373.00 | | 491 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 444.00 | 604 694.00 | 750.00 | 605 444.00 |
VW T.V.A. | 140 394.00 | 140 394.00 | | 140 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 260.00 | 860 260.00 | | 860 260.00 |