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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | 998.00 | 735.00 | 1 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 784.00 | 998.00 | 591 785.00 | 592 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 778.00 | | 77 778.00 | 77 778.00 |
BZ Autres créances | 1 008 521.00 | | 1 008 521.00 | 1 008 521.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 794.00 | | 1 089 794.00 | 1 089 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 578.00 | 998.00 | 1 681 579.00 | 1 682 578.00 |
CU Autres participations | 580 300.00 | | 580 300.00 | 580 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 176 694.00 | 108 686.00 | | 176 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 815.00 | 68 009.00 | | 22 815.00 |
DL TOTAL (I) | 430 510.00 | 407 694.00 | | 430 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 551.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 942.00 | 2 982.00 | | 16 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 382.00 | 28 987.00 | | 32 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 454.00 | 199 600.00 | | 175 454.00 |
EA Autres dettes | 1 025 976.00 | 990 782.00 | | 1 025 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 070.00 | 1 222 902.00 | | 1 251 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 579.00 | 1 630 596.00 | | 1 681 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 83.00 | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | 49 898.00 | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 2 022.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 24 472.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | 25 427.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 16 763.00 | | 4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 566.00 | 363 448.00 | | 316 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 751.00 | 295 440.00 | | 293 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 815.00 | 68 009.00 | | 22 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 584.00 | 200.00 | | 592 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 591 050.00 | | | 591 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 784.00 | | | 592 784.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 850.00 | 200.00 | | 590 850.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | 173.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 173.00 | | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 976.00 | 1 025 976.00 | | 1 025 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 138.00 | 1 002 138.00 | | 1 002 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 716.00 | 1 088 966.00 | 750.00 | 1 089 716.00 |
VW T.V.A. | 139 882.00 | 139 882.00 | | 139 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 070.00 | 1 251 070.00 | | 1 251 070.00 |