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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 710.00 | 15 694.00 | 55 016.00 | 70 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 657.00 | 29 391.00 | 198 266.00 | 227 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 955.00 | 34 568.00 | 435 386.00 | 469 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 483.00 | 79 654.00 | 689 830.00 | 769 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BZ Autres créances | 113 214.00 | | 113 214.00 | 113 214.00 |
CF Disponibilités | 184 203.00 | | 184 203.00 | 184 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 471.00 | | 343 471.00 | 343 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 955.00 | 79 654.00 | 1 033 301.00 | 1 112 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 107 684.00 | 95 020.00 | | 107 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 331.00 | 12 664.00 | | -66 331.00 |
DL TOTAL (I) | 58 403.00 | 124 734.00 | | 58 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 376.00 | | | 559 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 473.00 | 4 889.00 | | 229 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 945.00 | 3 100.00 | | 96 945.00 |
EA Autres dettes | 89 104.00 | 635.00 | | 89 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 898.00 | 8 624.00 | | 974 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 301.00 | 133 358.00 | | 1 033 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 372.00 | 8 624.00 | | 513 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 463 314.00 | | 1 463 314.00 | 1 463 314.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 314.00 | | 1 463 314.00 | 1 463 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 654.00 | |
GE Autres charges | | | 130 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 168.00 | 190.00 | | 9 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 700.00 | 5 045.00 | | 131 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 17 920.00 | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 17 920.00 | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | 14 846.00 | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 177.00 | 119 140.00 | | 1 478 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 508.00 | 106 476.00 | | 1 544 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 331.00 | 12 664.00 | | -66 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 971.00 | | 768 668.00 | 10 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 155.00 | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 155.00 | 769 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 971.00 | | 346.00 | 10 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 654.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 473.00 | 229 473.00 | | 229 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 104.00 | 89 104.00 | | 89 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VC Groupe et associés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 228.00 | 97 702.00 | 461 526.00 | 559 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 052.00 | | | 632 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VP Divers | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 094.00 | 136 932.00 | 1 162.00 | 138 094.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 898.00 | 513 372.00 | 461 526.00 | 974 898.00 |