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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 710.00 | 29 599.00 | 41 111.00 | 70 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 065.00 | 60 716.00 | 168 349.00 | 229 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 173.00 | 115 271.00 | 387 901.00 | 503 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 293.00 | 205 586.00 | 597 708.00 | 803 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 142 093.00 | | 142 093.00 | 142 093.00 |
CF Disponibilités | 195 296.00 | | 195 296.00 | 195 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 184.00 | | 392 184.00 | 392 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 478.00 | 205 586.00 | 989 892.00 | 1 195 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 41 353.00 | 107 684.00 | | 41 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 685.00 | -66 331.00 | | 20 685.00 |
DL TOTAL (I) | 79 088.00 | 58 403.00 | | 79 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 343.00 | 559 376.00 | | 502 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 739.00 | 229 473.00 | | 220 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 211.00 | 96 945.00 | | 86 211.00 |
EA Autres dettes | 89 365.00 | 89 104.00 | | 89 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 804.00 | 974 898.00 | | 910 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 892.00 | 1 033 301.00 | | 989 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 700.00 | 513 372.00 | | 597 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 737 890.00 | | 1 737 890.00 | 1 737 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 890.00 | | 1 737 890.00 | 1 737 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 932.00 | |
GE Autres charges | | | 165 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | | | 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | 890.00 | | -1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 045.00 | 1 478 177.00 | | 1 743 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 361.00 | 1 544 508.00 | | 1 722 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 685.00 | -66 331.00 | | 20 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 483.00 | | 34 626.00 | 769 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 816.00 | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 803 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 611.00 | | 34 626.00 | 697 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 654.00 | 125 932.00 | | 79 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 694.00 | 13 905.00 | | 15 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 959.00 | 112 028.00 | | 63 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 739.00 | 220 739.00 | | 220 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 365.00 | 89 365.00 | | 89 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UX Autres créances clients | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VB T. V. A. | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 225.00 | 189 121.00 | 313 104.00 | 502 225.00 |
VI Groupe et associés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 172.00 | 97 172.00 | | 97 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 967.00 | 165 621.00 | 346.00 | 165 967.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 804.00 | 597 700.00 | 313 104.00 | 910 804.00 |